Stocks to BUY : ICICI Direct ने लॉजिस्टिक्स कंपनी पर कवरेज शुरू करते हुए इसे खरीदने की रेटिंग दी है और करीब 45% तक अपसाइड की संभावना के साथ 175 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है। यह टारगेट तीन-स्टेज DCF मॉडल पर आधारित है, जिसमें 12.5% WACC और 5% टर्मिनल ग्रोथ रेट मानी गई है।
शेयर प्राइस, टारगेट और वैल्यूएशन
6 मार्च 2026 को Shadowfax Technologies का शेयर प्राइस लगभग 120 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था, जो 95.21–142.81 रुपये के सर्किट रेंज में ट्रेड हो रहा है। मौजूदा स्तर से 175 रुपये के टारगेट तक पहुंचने पर निवेशकों को करीब 45% तक रिटर्न की संभावित अपसाइड दिखती है। ब्रोकरेज की रिपोर्ट के अनुसार, यह टारगेट एक साल आगे के अनुमानित EBITDA पर लगभग 25 गुना EV/EBITDA वैल्यूएशन को दर्शाता है।
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बिजनेस मॉडल और मार्केट पोजीशन
Shadowfax Technologies एक टेक-ड्रिवन थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी है, जो खास तौर पर एक्सप्रेस पार्सल, ई-कॉमर्स डिलीवरी, D2C और हाइपरलोकल सेगमेंट पर फोकस करती है। कंपनी ने भारत के एक्सप्रेस पार्सल सेगमेंट में तेजी से मार्केट शेयर बढ़ाते हुए पिछले कुछ सालों में कंसोलिडेशन की बड़ी बेनिफिशियरी के तौर पर खुद को स्थापित किया है। हाल के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी का मार्केट शेयर 2021-22 में करीब 8% से बढ़कर मौजूदा वित्त वर्ष में लगभग 23% तक पहुंच गया है, जिससे यह सेक्टर के बड़े प्लेयर्स में शामिल हो गई है।
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फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ग्रोथ आउटलुक
Shadowfax Technologies ने पिछले कुछ सालों में मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, जहां FY23 से FY25 के बीच रेवेन्यू लगभग 32.5% CAGR की रफ्तार से बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में रेवेन्यू ग्रोथ करीब 68% रही, जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में कंजम्पशन रिकवरी और डिजिटल एडॉप्शन के बढ़ने का नतीजा है। Q3 FY26 में कंपनी की रेवेन्यू 701 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,160 करोड़ रुपये हो गई, यानी लगभग 65.5% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी EBITDA और नेट मार्जिन में भी सुधार करते हुए पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो की ओर बढ़ चुकी है।
IPO, फंड रेजिंग और एक्सपैंशन प्लान
Shadowfax Technologies का IPO जनवरी 2026 में आया, जिसे निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और इश्यू 2.72 गुना सब्सक्राइब हुआ। IPO से पहले कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स से 124 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से करीब 856 करोड़ रुपये जुटाए, जबकि कुल मिलाकर पूंजी जुटाने का आकार लगभग 1,000 करोड़ रुपये के आसपास रहा। जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल नेटवर्क विस्तार, पिन कोड कवरेज बढ़ाने, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और ऑपरेशनल एफिशिएंसी सुधारने के लिए किया जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में 23–25% रेवेन्यू CAGR और EBITDA मार्जिन में और बढ़ोतरी का अनुमान है।
Disclaimer : इस लेख में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और जनरल इनफॉर्मेशन के उद्देश्य से तैयार की गई है, इसे किसी भी तरह की निवेश या ट्रेडिंग सलाह नहीं माना जाए।
